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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 281 190.00 | 423 665.00 | 1 857 525.00 | 2 281 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 3 004.00 | 727.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 225.00 | 166 875.00 | 17 350.00 | 184 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 298.00 | 593 544.00 | 1 876 755.00 | 2 470 298.00 |
BT Marchandises | 210 346.00 | | 210 346.00 | 210 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BZ Autres créances | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CF Disponibilités | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 939.00 | | 362 939.00 | 362 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 238.00 | 593 544.00 | 2 239 694.00 | 2 833 238.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 527 333.00 | | | 527 333.00 |
DH Report à nouveau | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
DL TOTAL (I) | 704 259.00 | | | 704 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 833.00 | | | 916 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 310.00 | | | 418 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 178.00 | | | 157 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 434.00 | | | 1 535 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 694.00 | | | 2 239 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 300.00 | | | 744 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 640.00 | | 2 129 640.00 | 2 129 640.00 |
FG Production vendue services | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 542.00 | | 2 155 542.00 | 2 155 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 517.00 | | | 2 178 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 712.00 | | | 2 004 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 675.00 | | 1 279.00 | 2 469 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 2 470 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 2 281 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 187 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 348.00 | | | 2 281 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 174.00 | | 1 279.00 | 187 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 858.00 | 11 677.00 | 656.00 | 158 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 700.00 | 11 677.00 | 498.00 | 158 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 178.00 | 157 178.00 | | 157 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 804.00 | 125 669.00 | 657 247.00 | 916 804.00 |
VI Groupe et associés | 418 310.00 | 418 310.00 | | 418 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 257.00 | 41 019.00 | 238.00 | 41 257.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 434.00 | 744 300.00 | 657 247.00 | 1 535 434.00 |