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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 281 190.00 | 423 665.00 | 1 857 525.00 | 2 281 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 3 523.00 | 2 124.00 | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 225.00 | 174 778.00 | 9 447.00 | 184 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 989.00 | 601 966.00 | 1 871 023.00 | 2 472 989.00 |
BT Marchandises | 192 581.00 | | 192 581.00 | 192 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 872.00 | | 364 872.00 | 364 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 861.00 | 601 966.00 | 2 235 895.00 | 2 837 861.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
DL TOTAL (I) | 854 848.00 | | | 854 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 157.00 | | | 791 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 119.00 | | | 373 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 813.00 | | | 168 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 047.00 | | | 1 381 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 895.00 | | | 2 235 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 553.00 | | | 716 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 727.00 | | 2 119 727.00 | 2 119 727.00 |
FG Production vendue services | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 676.00 | | 2 143 676.00 | 2 143 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 532.00 | | | 2 163 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 944.00 | | | 2 012 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 298.00 | | 2 691.00 | 2 470 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 190.00 | | | 2 281 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 956.00 | | 1 917.00 | 187 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 774.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 879.00 | 8 423.00 | | 169 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 879.00 | 8 423.00 | | 169 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 813.00 | 168 813.00 | | 168 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 135.00 | 126 640.00 | 664 495.00 | 791 135.00 |
VI Groupe et associés | 373 119.00 | 373 119.00 | | 373 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 658.00 | 29 646.00 | 1 012.00 | 30 658.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 047.00 | 716 553.00 | 664 495.00 | 1 381 047.00 |