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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 2 281 190.00 | 423 665.00 | 1 857 525.00 | 2 281 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 2 705.00 | 1 473.00 | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 996.00 | 155 994.00 | 27 002.00 | 182 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 675.00 | 582 523.00 | 1 887 153.00 | 2 469 675.00 |
BT Marchandises | 209 114.00 | | 209 114.00 | 209 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
CF Disponibilités | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 663.00 | | 339 663.00 | 339 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 338.00 | 582 523.00 | 2 226 816.00 | 2 809 338.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 667.00 | | | -332 667.00 |
DL TOTAL (I) | 570 454.00 | | | 570 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 060.00 | | | 1 043 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 637.00 | | | 433 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 362.00 | | | 1 656 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 816.00 | | | 2 226 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 558.00 | | | 739 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 209.00 | | 2 078 209.00 | 2 078 209.00 |
FG Production vendue services | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 641.00 | | 2 105 641.00 | 2 105 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 665.00 | | | -423 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 628.00 | | | 2 118 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 295.00 | | | 2 451 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 667.00 | | | -332 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 810.00 | | 2 866.00 | 2 466 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 348.00 | | | 2 281 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 309.00 | | 2 866.00 | 184 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 509.00 | 13 348.00 | | 145 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 351.00 | 13 348.00 | | 145 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 423 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 423 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 423 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 960.00 | 126 156.00 | 520 569.00 | 1 042 960.00 |
VI Groupe et associés | 433 637.00 | 433 637.00 | | 433 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 301.00 | 73 064.00 | 238.00 | 73 301.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 362.00 | 739 558.00 | 520 569.00 | 1 656 362.00 |