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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 281 190.00 | 423 665.00 | 1 857 525.00 | 2 281 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 4 482.00 | 1 831.00 | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 626.00 | 183 147.00 | 3 479.00 | 186 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 736.00 | 611 295.00 | 1 867 441.00 | 2 478 736.00 |
BT Marchandises | 140 431.00 | | 140 431.00 | 140 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
BZ Autres créances | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
CF Disponibilités | 346 241.00 | | 346 241.00 | 346 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 015.00 | | 561 015.00 | 561 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 751.00 | 611 295.00 | 2 428 456.00 | 3 039 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 123.00 | 3 748.00 | | 105 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 770.00 | 101 375.00 | | 267 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 993.00 | 956 223.00 | | 1 223 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 659.00 | 653 962.00 | | 888 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 115.00 | 324 269.00 | | 28 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 160.00 | 162 649.00 | | 162 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 347.00 | 71 512.00 | | 119 347.00 |
EA Autres dettes | 6 183.00 | 242.00 | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 463.00 | 1 212 634.00 | | 1 204 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 456.00 | 2 168 857.00 | | 2 428 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 449.00 | 1 212 634.00 | | 390 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 181.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 936.00 | | 1 946 936.00 | 1 946 936.00 |
FG Production vendue services | 400 711.00 | | 400 711.00 | 400 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 647.00 | | 2 347 647.00 | 2 347 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 725.00 | | | -6 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 593.00 | 21 234.00 | | 90 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 194.00 | 2 382 646.00 | | 2 356 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 424.00 | 2 281 270.00 | | 2 088 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 770.00 | 101 375.00 | | 267 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 655.00 | | 3 241.00 | 2 475 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 478 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 190.00 | | | 2 281 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 539.00 | | 2 401.00 | 190 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 840.00 | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 605.00 | 4 024.00 | | 183 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 605.00 | 4 024.00 | | 183 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 419.00 | 74 404.00 | 309 892.00 | 888 419.00 |
VI Groupe et associés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 164.00 | | | 313 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 463.00 | 390 449.00 | 309 892.00 | 1 204 463.00 |