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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 281 190.00 | 423 665.00 | 1 857 525.00 | 2 281 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 4 124.00 | 2 189.00 | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 225.00 | 179 482.00 | 4 744.00 | 184 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 655.00 | 607 270.00 | 1 868 385.00 | 2 475 655.00 |
BT Marchandises | 162 685.00 | | 162 685.00 | 162 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 139.00 | | 299 139.00 | 299 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 794.00 | 607 270.00 | 2 167 524.00 | 2 774 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 700 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 748.00 | 3 159.00 | | 3 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 375.00 | 150 588.00 | | 101 375.00 |
DL TOTAL (I) | 956 223.00 | 854 848.00 | | 956 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 962.00 | 791 157.00 | | 653 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 269.00 | 373 119.00 | | 324 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 649.00 | 168 813.00 | | 162 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 179.00 | 43 618.00 | | 70 179.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 4 340.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 301.00 | 1 381 047.00 | | 1 211 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 524.00 | 2 235 895.00 | | 2 167 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 343 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 372 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | -1 200.00 | | 21 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 646.00 | 2 163 532.00 | | 2 382 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 270.00 | 2 012 944.00 | | 2 281 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 375.00 | 150 588.00 | | 101 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 989.00 | | 2 666.00 | 2 472 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 190.00 | | | 2 281 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 873.00 | | 666.00 | 189 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | 2 000.00 | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 301.00 | 5 304.00 | | 178 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 301.00 | 5 304.00 | | 178 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 781.00 | 535 286.00 | 118 495.00 | 653 781.00 |
VI Groupe et associés | 324 269.00 | 324 269.00 | | 324 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 531.00 | | | 136 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 869.00 | 20 857.00 | 3 012.00 | 23 869.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 301.00 | 1 092 806.00 | 118 495.00 | 1 211 301.00 |