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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 575.00 | 4 575.00 | 23 000.00 | 27 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 959.00 | 4 027.00 | 19 932.00 | 23 959.00 |
040 Immobilisations financières | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 145.00 | 8 602.00 | 70 543.00 | 79 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
072 Créances – Autres | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
084 Disponibilités | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
110 Total général Actif | 170 485.00 | 8 602.00 | 161 883.00 | 170 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 560.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 661.00 | 78 928.00 | | 72 661.00 |
230 Autres produits | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 288.00 | 78 928.00 | | 75 288.00 |
242 Autres charges externes. | 41 321.00 | 39 478.00 | | 41 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 684.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 123.00 | 20 910.00 | | 22 123.00 |
252 Charges sociales | 5 665.00 | 5 268.00 | | 5 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | 1 707.00 | | 3 551.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 6.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 960.00 | 69 052.00 | | 73 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 328.00 | 9 876.00 | | 1 328.00 |
280 Produits financiers | 592.00 | 252.00 | | 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | 1 506.00 | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 107.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 213.00 | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 143.00 | 7 302.00 | | 7 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 272.00 | | | 6 272.00 |