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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 575.00 | 4 575.00 | 23 000.00 | 27 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 959.00 | 5 559.00 | 18 400.00 | 23 959.00 |
040 Immobilisations financières | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 146.00 | 10 134.00 | 69 012.00 | 79 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
084 Disponibilités | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
110 Total général Actif | 170 103.00 | 10 134.00 | 159 969.00 | 170 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 375.00 | 72 661.00 | | 75 375.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | 2 627.00 | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 456.00 | 75 288.00 | | 77 456.00 |
242 Autres charges externes. | 43 391.00 | 41 321.00 | | 43 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 195.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 168.00 | 22 123.00 | | 20 168.00 |
252 Charges sociales | 4 640.00 | 5 665.00 | | 4 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 703.00 | 3 551.00 | | 4 703.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 106.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 106.00 | 73 960.00 | | 74 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 350.00 | 1 328.00 | | 3 350.00 |
280 Produits financiers | 507.00 | 592.00 | | 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 359.00 | 8 850.00 | | 11 359.00 |
294 Charges financières | 1 556.00 | 1 861.00 | | 1 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 218.00 | 495.00 | | 9 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 1 271.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 777.00 | 7 143.00 | | 3 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 084.00 | | | 7 084.00 |