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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 575.00 | 4 575.00 | 23 000.00 | 27 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 534.00 | 22 887.00 | 2 647.00 | 25 534.00 |
040 Immobilisations financières | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 725.00 | 27 462.00 | 53 263.00 | 80 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
072 Créances – Autres | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
084 Disponibilités | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 425.00 | | 114 425.00 | 114 425.00 |
110 Total général Actif | 195 150.00 | 27 462.00 | 167 688.00 | 195 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 744.00 | 100 709.00 | | 113 744.00 |
230 Autres produits | 3 138.00 | 4 818.00 | | 3 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 882.00 | 105 527.00 | | 116 882.00 |
242 Autres charges externes. | 55 011.00 | 64 584.00 | | 55 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 932.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 336.00 | 23 435.00 | | 21 336.00 |
252 Charges sociales | 4 422.00 | 7 002.00 | | 4 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | 4 697.00 | | 3 238.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 427.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 996.00 | 101 076.00 | | 84 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 886.00 | 4 451.00 | | 31 886.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 202.00 | | 268.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 226.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 767.00 | | 4 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 274.00 | 3 659.00 | | 27 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 986.00 | | | 8 986.00 |