| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 575.00 | 4 575.00 | 23 000.00 | 27 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 959.00 | 10 256.00 | 13 703.00 | 23 959.00 |
040 Immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 147.00 | 14 831.00 | 64 316.00 | 79 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
072 Créances – Autres | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
084 Disponibilités | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
110 Total général Actif | 177 002.00 | 14 831.00 | 162 171.00 | 177 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 847.00 | 75 375.00 | | 79 847.00 |
230 Autres produits | 2 239.00 | 2 081.00 | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 086.00 | 77 456.00 | | 82 086.00 |
242 Autres charges externes. | 46 049.00 | 43 391.00 | | 46 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 170.00 | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 298.00 | 20 168.00 | | 22 298.00 |
252 Charges sociales | 4 559.00 | 4 640.00 | | 4 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | 4 703.00 | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 427.00 | 74 106.00 | | 78 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 660.00 | 3 350.00 | | 3 660.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | 507.00 | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 359.00 | | |
294 Charges financières | 1 190.00 | 1 556.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 9 218.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 665.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 035.00 | 3 777.00 | | 2 035.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 719.00 | | | 6 719.00 |