| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 575.00 | 4 575.00 | 23 000.00 | 27 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 959.00 | 19 649.00 | 4 310.00 | 23 959.00 |
040 Immobilisations financières | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 149.00 | 24 224.00 | 54 925.00 | 79 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 98 172.00 | | 98 172.00 | 98 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
110 Total général Actif | 183 295.00 | 24 224.00 | 159 071.00 | 183 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 709.00 | 82 223.00 | | 100 709.00 |
230 Autres produits | 4 818.00 | 4 436.00 | | 4 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 527.00 | 86 660.00 | | 105 527.00 |
242 Autres charges externes. | 64 584.00 | 48 011.00 | | 64 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 845.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 435.00 | 21 523.00 | | 23 435.00 |
252 Charges sociales | 7 002.00 | 4 454.00 | | 7 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 208.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 076.00 | 79 737.00 | | 101 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 451.00 | 6 922.00 | | 4 451.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 55.00 | | 202.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 820.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 675.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 1 027.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 659.00 | 4 455.00 | | 3 659.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 712.00 | | | 11 712.00 |