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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 575.00 | 4 575.00 | 23 000.00 | 27 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 959.00 | 14 952.00 | 9 007.00 | 23 959.00 |
040 Immobilisations financières | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 148.00 | 19 527.00 | 59 621.00 | 79 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
084 Disponibilités | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
110 Total général Actif | 175 630.00 | 19 527.00 | 156 102.00 | 175 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 223.00 | 79 847.00 | | 82 223.00 |
230 Autres produits | 4 436.00 | 2 239.00 | | 4 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 660.00 | 82 086.00 | | 86 660.00 |
242 Autres charges externes. | 48 011.00 | 46 049.00 | | 48 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 820.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 523.00 | 22 298.00 | | 21 523.00 |
252 Charges sociales | 4 454.00 | 4 559.00 | | 4 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 4.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 737.00 | 78 427.00 | | 79 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 922.00 | 3 660.00 | | 6 922.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 351.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 1 190.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 450.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 336.00 | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 455.00 | 2 035.00 | | 4 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 974.00 | | | 6 974.00 |