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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 900.00 | 27 446.00 | 11 454.00 | 38 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 858.00 | 35 446.00 | 1 410 412.00 | 1 445 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CF Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 763.00 | 35 446.00 | 1 491 317.00 | 1 526 763.00 |
CU Autres participations | 1 325 127.00 | 8 000.00 | 1 317 127.00 | 1 325 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DK Provisions réglementées | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 235 325.00 | | | 235 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 741.00 | | | 667 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 237.00 | | | 404 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 992.00 | | | 1 255 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 317.00 | | | 1 491 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 941.00 | | | 739 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 423.00 | | | 200 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 237.00 | 404 237.00 | | 404 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 741.00 | 151 689.00 | 349 957.00 | 667 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 768.00 | 66 987.00 | 81 780.00 | 148 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 992.00 | 739 941.00 | 349 957.00 | 1 255 992.00 |