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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 197.00 | 24 000.00 | 1 300 197.00 | 1 324 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 168.00 | | 118 168.00 | 118 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 365.00 | 24 000.00 | 1 418 365.00 | 1 442 365.00 |
CU Autres participations | 1 324 147.00 | 24 000.00 | 1 300 147.00 | 1 324 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
DK Provisions réglementées | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
DL TOTAL (I) | 398 463.00 | | | 398 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 653.00 | | | 189 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 702.00 | | | 637 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
EA Autres dettes | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 902.00 | | | 1 019 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 365.00 | | | 1 418 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 109.00 | | | 920 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637 702.00 | | | 637 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 250.00 | | 221 250.00 | 221 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 250.00 | | 221 250.00 | 221 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 469.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 818.00 | | | 347 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 619.00 | | | 258 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 796.00 | | | 1 329 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 1 324 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 197.00 | | | 1 324 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 803.00 | 636 803.00 | | 636 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 653.00 | 89 860.00 | 99 793.00 | 189 653.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VW T.V.A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 902.00 | 920 109.00 | 99 793.00 | 1 019 902.00 |