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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 199.00 | 24 000.00 | 1 372 199.00 | 1 396 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 798.00 | 24 000.00 | 1 473 798.00 | 1 497 798.00 |
CU Autres participations | 1 325 127.00 | 24 000.00 | 1 301 127.00 | 1 325 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 76 529.00 | 95 203.00 | | 76 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 007.00 | 1 326.00 | | 133 007.00 |
DK Provisions réglementées | 15 625.00 | 4 596.00 | | 15 625.00 |
DL TOTAL (I) | 359 361.00 | 235 325.00 | | 359 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 052.00 | 667 741.00 | | 516 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 125.00 | 404 237.00 | | 402 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 520.00 | 17 368.00 | | 22 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 650.00 | 55 194.00 | | 60 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
EA Autres dettes | 11 410.00 | 9 773.00 | | 11 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 437.00 | 1 255 992.00 | | 1 114 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 798.00 | 1 491 317.00 | | 1 473 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 141.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 030.00 | 4 596.00 | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 421.00 | 4 596.00 | | 20 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -4 455.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 683.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 847.00 | 201 749.00 | | 395 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 841.00 | 200 423.00 | | 262 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 007.00 | 1 326.00 | | 133 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 596.00 | 11 030.00 | | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | 11 030.00 | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 125.00 | 402 125.00 | | 402 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 052.00 | 85 922.00 | 354 180.00 | 516 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 619.00 | 90 597.00 | 71 022.00 | 161 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 437.00 | 684 307.00 | 354 180.00 | 1 114 437.00 |