| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 759.00 | 67 528.00 | 2 230.00 | 69 759.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
AP Constructions | 2 489 479.00 | 628 240.00 | 1 861 239.00 | 2 489 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 367.00 | 545 419.00 | 189 947.00 | 735 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 924.00 | 261 937.00 | 59 987.00 | 321 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 164.00 | 1 505 412.00 | 2 569 752.00 | 4 075 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 985.00 | | 1 334 985.00 | 1 334 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 745.00 | 7 316.00 | 244 429.00 | 251 745.00 |
BT Marchandises | 736 991.00 | 11 738.00 | 725 253.00 | 736 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 363.00 | 4 673.00 | 702 690.00 | 707 363.00 |
BZ Autres créances | 1 045 809.00 | | 1 045 809.00 | 1 045 809.00 |
CF Disponibilités | 616 930.00 | | 616 930.00 | 616 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 015.00 | 23 728.00 | 4 744 287.00 | 4 768 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 179.00 | 1 529 139.00 | 7 314 039.00 | 8 843 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
DH Report à nouveau | 4 241 111.00 | 3 620 687.00 | | 4 241 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 594.00 | 620 424.00 | | 487 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 760.00 | 58 778.00 | | 231 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 939.00 | 4 478 362.00 | | 5 138 939.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 826.00 | 990.00 | | 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 733.00 | 466 039.00 | | 1 141 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 132.00 | 3 134.00 | | 104 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 061.00 | 392 752.00 | | 394 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 072.00 | 357 484.00 | | 339 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 12 930.00 | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 995 101.00 | 1 242 329.00 | | 1 995 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 039.00 | 5 960 691.00 | | 7 314 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 333.00 | 878 771.00 | | 1 043 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 067.00 | 53 119.00 | 1 279 186.00 | 1 226 067.00 |
FD Production vendue biens | 4 769 700.00 | 27 894.00 | 4 797 594.00 | 4 769 700.00 |
FG Production vendue services | 169 057.00 | | 169 057.00 | 169 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 824.00 | 81 013.00 | 6 245 836.00 | 6 164 824.00 |
FM Production stockée | | | -20 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 425 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 466.00 | 36 258.00 | | 140 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 5 415.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 522.00 | 9 509.00 | | 6 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 931.00 | 14 925.00 | | 6 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 6 907.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 6 907.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 816.00 | 8 017.00 | | 5 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 187.00 | 257 571.00 | | 158 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 869.00 | 6 392 523.00 | | 6 437 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 275.00 | 5 772 098.00 | | 5 950 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 594.00 | 620 424.00 | | 487 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 752.00 | 21 617.00 | | 25 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 451.00 | | 1 920 230.00 | 3 066 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911 517.00 | | 4 075 164.00 | 911 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 911 517.00 | | 3 632 265.00 | 911 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 560.00 | | 1 485.00 | 70 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 037.00 | | 1 668 745.00 | 2 875 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 854.00 | | 250 000.00 | 120 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 911 517.00 | | | 911 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 090.00 | 138 035.00 | | 1 365 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 678.00 | 850.00 | | 66 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 412.00 | 137 185.00 | | 1 298 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 875.00 | 3 170.00 | 38 990.00 | 54 875.00 |
6T Sur comptes clients | 4 797.00 | 572.00 | 697.00 | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 959.00 | 3 742.00 | 39 686.00 | 61 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 959.00 | 3 742.00 | 39 686.00 | 61 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | 39 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 061.00 | 394 061.00 | | 394 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 045.00 | 134 045.00 | | 134 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 701 596.00 | | | 701 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VB T. V. A. | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VC Groupe et associés | 657 753.00 | | | 657 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 420.00 | 189 652.00 | 590 819.00 | 1 141 420.00 |
VI Groupe et associés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 237.00 | | | 792 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 648.00 | | | 176 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
VP Divers | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 752.00 | | | 185 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 796.00 | 1 827 796.00 | | 1 827 796.00 |
VW T.V.A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 101.00 | 1 043 333.00 | 590 819.00 | 1 995 101.00 |