| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 096.00 | 135 408.00 | 1 688.00 | 137 096.00 |
AH Fonds commercial | 143 307.00 | 2 287.00 | 141 020.00 | 143 307.00 |
AN Terrains | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
AP Constructions | 2 559 203.00 | 716 697.00 | 1 842 506.00 | 2 559 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 270.00 | 690 833.00 | 204 437.00 | 895 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 146.00 | 315 415.00 | 96 731.00 | 412 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 672.00 | 1 954 639.00 | 2 660 033.00 | 4 614 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850 012.00 | | 1 850 012.00 | 1 850 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 885.00 | 29 972.00 | 525 913.00 | 555 885.00 |
BT Marchandises | 585 534.00 | | 585 534.00 | 585 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 779.00 | 5 458.00 | 1 119 321.00 | 1 124 779.00 |
BZ Autres créances | 1 316 388.00 | | 1 316 388.00 | 1 316 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 347.00 | | 1 012 347.00 | 1 012 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 971.00 | 35 430.00 | 6 433 542.00 | 6 468 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 083 643.00 | 1 990 069.00 | 9 093 575.00 | 11 083 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | 94 000.00 | 276 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
DH Report à nouveau | 4 728 706.00 | 4 241 111.00 | | 4 728 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 895.00 | 487 594.00 | | 660 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 253.00 | 231 760.00 | | 227 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795 326.00 | 5 138 939.00 | | 5 795 326.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 655.00 | 826.00 | | 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 032.00 | 1 141 733.00 | | 1 166 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 075.00 | 104 132.00 | | 589 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 549.00 | 394 061.00 | | 833 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 973.00 | 339 072.00 | | 546 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 975.00 | 14 668.00 | | 18 975.00 |
EA Autres dettes | 18 963.00 | 609.00 | | 18 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 248.00 | 1 995 101.00 | | 3 178 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 575.00 | 7 314 039.00 | | 9 093 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 135.00 | 1 043 333.00 | | 2 245 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 397.00 | 29 253.00 | 1 558 650.00 | 1 529 397.00 |
FD Production vendue biens | 4 850 130.00 | 218 754.00 | 5 068 884.00 | 4 850 130.00 |
FG Production vendue services | 226 300.00 | 6 434.00 | 232 734.00 | 226 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 605 826.00 | 254 441.00 | 6 860 267.00 | 6 605 826.00 |
FM Production stockée | | | -31 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 656.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 983.00 | 140 466.00 | | 63 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 531.00 | 6 522.00 | | 12 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 531.00 | 6 931.00 | | 12 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 531.00 | 5 816.00 | | 12 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 310.00 | 158 187.00 | | 50 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 588.00 | 6 437 869.00 | | 6 929 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 694.00 | 5 950 275.00 | | 6 268 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 895.00 | 487 594.00 | | 660 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 135.00 | 25 752.00 | | 27 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 164.00 | | 543 145.00 | 4 075 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 382 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 637.00 | 4 614 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | 3 952 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 045.00 | | 208 358.00 | 72 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 265.00 | | 323 486.00 | 3 632 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 854.00 | | 11 301.00 | 370 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 125.00 | 358 865.00 | 3 638.00 | 1 503 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 528.00 | 67 880.00 | | 67 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 597.00 | 290 985.00 | 3 637.00 | 1 435 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 055.00 | 22 655.00 | 11 738.00 | 19 055.00 |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | 1 814.00 | 1 029.00 | 4 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 014.00 | 118 469.00 | 12 767.00 | 26 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 014.00 | 118 469.00 | 12 767.00 | 26 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 656.00 | 12 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 549.00 | 833 549.00 | | 833 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 479.00 | 244 479.00 | | 244 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 476.00 | 179 476.00 | | 179 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 245.00 | 1 118 245.00 | | 1 118 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
VC Groupe et associés | 762 361.00 | 762 361.00 | | 762 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 716.00 | 232 603.00 | 654 560.00 | 1 165 716.00 |
VI Groupe et associés | 588 909.00 | 588 909.00 | | 588 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 479.00 | | | 203 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 390.00 | 179 390.00 | | 179 390.00 |
VP Divers | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 169.00 | 209 169.00 | | 209 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 073.00 | 2 475 073.00 | | 2 475 073.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 723.00 | 2 244 610.00 | 654 560.00 | 3 177 723.00 |