| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 429.00 | 163 458.00 | 55 972.00 | 219 429.00 |
AH Fonds commercial | 143 308.00 | 2 287.00 | 141 021.00 | 143 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
AN Terrains | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
AP Constructions | 3 691 108.00 | 1 154 439.00 | 2 536 669.00 | 3 691 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 896.00 | 965 746.00 | 331 150.00 | 1 296 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 817.00 | 439 991.00 | 183 826.00 | 623 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AX Avances et acomptes | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 712 233.00 | 2 725 921.00 | 3 986 312.00 | 6 712 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935 682.00 | 14 955.00 | 4 920 727.00 | 4 935 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600 738.00 | 82 993.00 | 1 517 745.00 | 1 600 738.00 |
BT Marchandises | 744 784.00 | 45 113.00 | 699 671.00 | 744 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 107.00 | 26 623.00 | 2 224 484.00 | 2 251 107.00 |
BZ Autres créances | 1 144 018.00 | | 1 144 018.00 | 1 144 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 256 327.00 | | 1 256 327.00 | 1 256 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 060 775.00 | 169 684.00 | 11 891 091.00 | 12 060 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 773 008.00 | 2 895 605.00 | 15 877 403.00 | 18 773 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
DH Report à nouveau | 7 305 336.00 | 6 327 532.00 | | 7 305 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 347.00 | 977 803.00 | | 767 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 192.00 | 432 564.00 | | 394 192.00 |
DL TOTAL (I) | 8 645 348.00 | 7 916 373.00 | | 8 645 348.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 628.00 | | | 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 107.00 | 3 549 871.00 | | 2 541 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 984.00 | 1 481 935.00 | | 2 511 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 195.00 | 2 019 450.00 | | 1 321 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 813.00 | 1 086 240.00 | | 827 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 013.00 | | |
EA Autres dettes | 29 329.00 | 135 011.00 | | 29 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 232 055.00 | 8 284 521.00 | | 7 232 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 877 403.00 | 16 200 893.00 | | 15 877 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 938 048.00 | 5 746 993.00 | | 5 938 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 9 338.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 941.00 | 89 550.00 | 2 270 491.00 | 2 180 941.00 |
FD Production vendue biens | 12 207 833.00 | 1 255 432.00 | 13 463 265.00 | 12 207 833.00 |
FG Production vendue services | 381 856.00 | 90 791.00 | 472 647.00 | 381 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 770 630.00 | 1 435 773.00 | 16 206 403.00 | 14 770 630.00 |
FM Production stockée | | | 810 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 407 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 054 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 049.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 472 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 865.00 | 54 016.00 | | 134 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 711.00 | 8 436.00 | | 22 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 206.00 | 37 601.00 | | 49 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 917.00 | 46 037.00 | | 71 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 282.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | 282.00 | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 402.00 | 45 755.00 | | 68 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 082.00 | 373 065.00 | | 188 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 495 563.00 | 14 828 606.00 | | 17 495 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 728 215.00 | 13 850 803.00 | | 16 728 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 347.00 | 977 803.00 | | 767 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 388.00 | 172 046.00 | | 169 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348 872.00 | | 367 360.00 | 6 348 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 6 712 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 420 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 5 790 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 987.00 | | 115 831.00 | 304 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542 581.00 | | 251 529.00 | 5 542 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 305.00 | | | 501 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 705.00 | 274 190.00 | 1 262.00 | 2 450 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 640.00 | 12 818.00 | | 150 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 065.00 | 261 372.00 | 1 262.00 | 2 300 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 925.00 | 143 061.00 | 135 925.00 | 135 925.00 |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | 22 987.00 | | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 847.00 | 166 049.00 | 135 925.00 | 141 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 847.00 | 166 049.00 | 135 925.00 | 141 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 049.00 | 135 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 195.00 | 1 321 195.00 | | 1 321 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 003.00 | 364 003.00 | | 364 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 991.00 | 281 991.00 | | 281 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 961.00 | 2 221 961.00 | | 2 221 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VB T. V. A. | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
VC Groupe et associés | 771 250.00 | 771 250.00 | | 771 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 313.00 | 1 246 306.00 | 1 080 219.00 | 2 540 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 511 984.00 | 2 511 984.00 | | 2 511 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 083.00 | | | 999 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
VP Divers | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 354.00 | 124 354.00 | | 124 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 124.00 | 3 523 124.00 | | 3 523 124.00 |
VW T.V.A. | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 055.00 | 5 938 048.00 | 1 080 219.00 | 7 232 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 135.00 | 126 802.00 | | 151 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 703.00 | 152 558.00 | | 154 703.00 |
ST Autres comptes | 2 030 374.00 | 1 462 544.00 | | 2 030 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 438.00 | 218 712.00 | | 236 438.00 |
YT Sous‐traitance | 286 468.00 | 477 269.00 | | 286 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 316.00 | 299 497.00 | | 465 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 735.00 | 15 523.00 | | 19 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 704.00 | 125 823.00 | | 110 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 839.00 | 252 625.00 | | 261 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 918 563.00 | 3 431 053.00 | | 2 918 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 425 060.00 | 1 892 900.00 | | 2 425 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 193 034.00 | 2 626 103.00 | | 3 193 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 93.00 | | |