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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 255.00 | 25 627.00 | 9 628.00 | 35 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 657.00 | 25 627.00 | 150 030.00 | 175 657.00 |
060 Stock marchandises | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
072 Créances – Autres | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
110 Total général Actif | 212 461.00 | 25 627.00 | 186 834.00 | 212 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 963.00 | | | 261 963.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 237.00 | | | 262 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
242 Autres charges externes. | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
252 Charges sociales | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
262 Autres charges | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 617.00 | | | 245 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 656.00 | | | 175 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 874.00 | | | 22 874.00 |