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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 592.00 | 75 522.00 | 45 070.00 | 120 592.00 |
040 Immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 262.00 | 75 522.00 | 185 740.00 | 261 262.00 |
060 Stock marchandises | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
072 Créances – Autres | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
084 Disponibilités | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 105.00 | | 105 105.00 | 105 105.00 |
110 Total général Actif | 366 367.00 | 75 522.00 | 290 845.00 | 366 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 413.00 | | | 227 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 990.00 | | | 237 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
242 Autres charges externes. | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
252 Charges sociales | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
262 Autres charges | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 642.00 | | | 224 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 122.00 | | | 260 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |