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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 872.00 | 5 556.00 | 4 316.00 | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 715.00 | 44 146.00 | 65 569.00 | 109 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 122.00 | 49 702.00 | 210 419.00 | 260 122.00 |
BT Marchandises | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 452.00 | 49 702.00 | 251 749.00 | 301 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 44 097.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 799.00 | -47 368.00 | | 11 799.00 |
DL TOTAL (I) | 23 528.00 | 11 729.00 | | 23 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 817.00 | 154 821.00 | | 122 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 471.00 | 29 235.00 | | 27 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 033.00 | 76 179.00 | | 72 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | 5 921.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 222.00 | 266 156.00 | | 228 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 749.00 | 277 885.00 | | 251 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 203.00 | 150 078.00 | | 144 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 812.00 | | 249 812.00 | 249 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 812.00 | | 249 812.00 | 249 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 486.00 | |
GE Autres charges | | | 16 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | 5 327.00 | | 2 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | 1 207.00 | | 1 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 003.00 | 17 456.00 | | 16 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 12 900.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 141.00 | 303 884.00 | | 261 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 342.00 | 351 252.00 | | 249 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 799.00 | -47 368.00 | | 11 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 023.00 | | 134.00 | 274 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 035.00 | 260 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 535.00 | 119 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | 134.00 | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751.00 | 17 486.00 | 8 535.00 | 40 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 17 486.00 | 8 535.00 | 40 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 817.00 | 38 799.00 | 65 796.00 | 122 817.00 |
VI Groupe et associés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 222.00 | 144 204.00 | 65 796.00 | 228 222.00 |