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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 531.00 | 44 513.00 | 26 018.00 | 70 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 559.00 | 44 513.00 | 164 046.00 | 208 559.00 |
060 Stock marchandises | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
110 Total général Actif | 276 148.00 | 44 513.00 | 231 635.00 | 276 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 807.00 | | | 265 807.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 817.00 | | | 265 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
242 Autres charges externes. | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
252 Charges sociales | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
262 Autres charges | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 968.00 | | | 281 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 151.00 | | | -16 151.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 230.00 | | | 237 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 599.00 | | | -14 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |