| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 272.00 | 6 435.00 | 5 837.00 | 12 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 850.00 | 34 316.00 | 81 533.00 | 115 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 023.00 | 40 751.00 | 233 272.00 | 274 023.00 |
BT Marchandises | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 636.00 | 40 751.00 | 277 885.00 | 318 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 097.00 | 31 312.00 | | 44 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 368.00 | 12 785.00 | | -47 368.00 |
DL TOTAL (I) | 11 729.00 | 59 097.00 | | 11 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 821.00 | 68 796.00 | | 154 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 235.00 | 33 876.00 | | 29 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 17 119.00 | | 76 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 921.00 | 7 945.00 | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 156.00 | 127 736.00 | | 266 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 885.00 | 186 834.00 | | 277 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 078.00 | 80 173.00 | | 150 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 382.00 | | 298 382.00 | 298 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 382.00 | | 298 382.00 | 298 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 124.00 | |
GE Autres charges | | | 17 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 327.00 | 273.00 | | 5 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 207.00 | 1 170.00 | | 1 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 456.00 | 16 276.00 | | 17 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | 12.00 | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 900.00 | 12.00 | | 12 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 900.00 | -12.00 | | -12 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 884.00 | 262 398.00 | | 303 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 252.00 | 249 613.00 | | 351 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 368.00 | 12 785.00 | | -47 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 627.00 | 15 124.00 | | 25 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | 15 124.00 | | 25 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 821.00 | 38 742.00 | 97 857.00 | 154 821.00 |
VI Groupe et associés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 156.00 | 150 077.00 | 97 857.00 | 266 156.00 |