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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 310.00 | 64 254.00 | 35 057.00 | 99 310.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 230.00 | 64 254.00 | 172 977.00 | 237 230.00 |
060 Stock marchandises | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
072 Créances – Autres | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
084 Disponibilités | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
110 Total général Actif | 342 223.00 | 64 254.00 | 277 969.00 | 342 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 868.00 | | | 263 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
230 Autres produits | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 541.00 | | | 272 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
242 Autres charges externes. | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
252 Charges sociales | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
262 Autres charges | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 161.00 | | | 264 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 262.00 | | | 261 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -638.00 | | | -638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |