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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 020.00 | 20 382.00 | 44 638.00 | 65 020.00 |
AP Constructions | 185 926.00 | 50 975.00 | 134 951.00 | 185 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 360.00 | 7 497.00 | 22 864.00 | 30 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 269.00 | 97 376.00 | 311 893.00 | 409 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 945.00 | 176 230.00 | 532 716.00 | 708 945.00 |
BT Marchandises | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 132 815.00 | | 132 815.00 | 132 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 657.00 | | 200 657.00 | 200 657.00 |
CF Disponibilités | 234 917.00 | | 234 917.00 | 234 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 402.00 | | 590 402.00 | 590 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 348.00 | 176 230.00 | 1 123 118.00 | 1 299 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 515.00 | 39 814.00 | | 224 515.00 |
DL TOTAL (I) | 255 315.00 | 67 814.00 | | 255 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 809.00 | 619 377.00 | | 520 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 116.00 | 117 000.00 | | 64 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 793.00 | 79 224.00 | | 109 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 085.00 | 71 724.00 | | 173 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 803.00 | 887 325.00 | | 867 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 118.00 | 955 139.00 | | 1 123 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 382.00 | 366 516.00 | | 447 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 868.00 | | 1 884 868.00 | 1 884 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 868.00 | | 1 884 868.00 | 1 884 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 62.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | 17 035.00 | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 17 097.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -17 097.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 960.00 | 2 528.00 | | 59 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 919.00 | 1 261 587.00 | | 1 931 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 404.00 | 1 221 773.00 | | 1 707 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 515.00 | 39 814.00 | | 224 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 608.00 | 8 038.00 | | 12 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 809.00 | 100 388.00 | 420 421.00 | 520 809.00 |
VI Groupe et associés | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
VP Divers | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 385.00 | 151 385.00 | | 151 385.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 803.00 | 447 382.00 | 420 421.00 | 867 803.00 |