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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 020.00 | 50 020.00 | 15 000.00 | 65 020.00 |
AP Constructions | 175 946.00 | 148 343.00 | 27 603.00 | 175 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 357.00 | 41 816.00 | 50 541.00 | 92 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 179.00 | 433 564.00 | 180 615.00 | 614 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 502.00 | 673 743.00 | 288 759.00 | 962 502.00 |
BT Marchandises | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BZ Autres créances | 209 754.00 | | 209 754.00 | 209 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 523.00 | | 210 523.00 | 210 523.00 |
CF Disponibilités | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 371.00 | | 587 371.00 | 587 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 874.00 | 673 743.00 | 876 131.00 | 1 549 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 430 049.00 | 427 598.00 | | 430 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 135.00 | 162 451.00 | | 124 135.00 |
DL TOTAL (I) | 584 984.00 | 620 849.00 | | 584 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 508 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 49 433.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 649.00 | 115 662.00 | | 133 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 262.00 | 183 677.00 | | 157 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 146.00 | 856 778.00 | | 291 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 131.00 | 1 477 627.00 | | 876 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 183.00 | | 2 304 183.00 | 2 304 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 183.00 | | 2 304 183.00 | 2 304 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 300.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 374.00 | 5 379.00 | | 7 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | 5 679.00 | | 7 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | -5 679.00 | | -3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | -11 663.00 | | 21 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 972.00 | 1 377 067.00 | | 2 372 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 837.00 | 1 214 615.00 | | 2 248 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 135.00 | 162 451.00 | | 124 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 720.00 | | 10 126.00 | 969 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 344.00 | 962 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 344.00 | 882 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 700.00 | | 10 126.00 | 889 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 710.00 | 121 003.00 | 9 970.00 | 562 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 690.00 | 121 003.00 | 9 970.00 | 512 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 006.00 | | | 508 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 881.00 | 177 881.00 | | 177 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 754.00 | 224 754.00 | | 224 754.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 146.00 | 291 146.00 | | 291 146.00 |