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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 020.00 | 29 782.00 | 35 238.00 | 65 020.00 |
AP Constructions | 185 926.00 | 78 004.00 | 107 922.00 | 185 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 457.00 | 12 465.00 | 18 992.00 | 31 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 495.00 | 158 279.00 | 268 215.00 | 426 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 267.00 | 278 530.00 | 448 737.00 | 727 267.00 |
BT Marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 058.00 | | 201 058.00 | 201 058.00 |
CF Disponibilités | 267 473.00 | | 267 473.00 | 267 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 503.00 | | 687 503.00 | 687 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 770.00 | 278 530.00 | 1 136 240.00 | 1 414 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 515.00 | | | 224 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 004.00 | 224 515.00 | | 195 004.00 |
DL TOTAL (I) | 450 320.00 | 255 315.00 | | 450 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 421.00 | 520 809.00 | | 420 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 403.00 | 64 116.00 | | 48 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 269.00 | 109 793.00 | | 100 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 828.00 | 173 085.00 | | 116 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 920.00 | 867 803.00 | | 685 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 240.00 | 1 123 118.00 | | 1 136 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 579.00 | | 2 219 579.00 | 2 219 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 579.00 | | 2 219 579.00 | 2 219 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 2 580.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 954.00 | 1 250.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967.00 | 3 830.00 | | 5 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 182.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723.00 | 4 165.00 | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | 4 347.00 | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -517.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 824.00 | 59 960.00 | | 30 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 271.00 | 1 931 919.00 | | 2 259 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 266.00 | 1 707 404.00 | | 2 064 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 004.00 | 224 515.00 | | 195 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 673.00 | 12 608.00 | | 15 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 945.00 | | 28 752.00 | 708 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 727 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | 643 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 555.00 | | 28 752.00 | 625 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 230.00 | 106 008.00 | 3 708.00 | 176 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 382.00 | 9 400.00 | | 20 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 848.00 | 96 608.00 | 3 708.00 | 155 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 421.00 | 102 240.00 | 318 181.00 | 420 421.00 |
VI Groupe et associés | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
VP Divers | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 042.00 | 215 042.00 | | 215 042.00 |
VW T.V.A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 920.00 | 367 739.00 | 318 181.00 | 685 920.00 |