| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 020.00 | 48 582.00 | 16 438.00 | 65 020.00 |
AP Constructions | 185 926.00 | 129 888.00 | 56 038.00 | 185 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 948.00 | 8 635.00 | 61 313.00 | 69 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 504.00 | 277 563.00 | 312 941.00 | 590 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 398.00 | 464 668.00 | 461 730.00 | 926 398.00 |
BT Marchandises | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 283 942.00 | | 283 942.00 | 283 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
CF Disponibilités | 233 401.00 | | 233 401.00 | 233 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 824.00 | | 646 824.00 | 646 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 221.00 | 464 668.00 | 1 108 553.00 | 1 573 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 365 549.00 | 262 320.00 | | 365 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 048.00 | 213 230.00 | | 62 048.00 |
DL TOTAL (I) | 458 398.00 | 506 349.00 | | 458 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 054.00 | 318 181.00 | | 214 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 845.00 | 48 831.00 | | 48 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 914.00 | 112 047.00 | | 248 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 342.00 | 155 751.00 | | 138 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 155.00 | 634 810.00 | | 650 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 553.00 | 1 141 160.00 | | 1 108 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 150.00 | 420 756.00 | | 542 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 666.00 | | 1 662 666.00 | 1 662 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 666.00 | | 1 662 666.00 | 1 662 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 370.00 | 30 000.00 | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 370.00 | 30 003.00 | | 3 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 987.00 | 20 419.00 | | 11 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 022.00 | 20 419.00 | | 12 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 652.00 | 9 584.00 | | -8 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 35 014.00 | | 11 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 980.00 | 2 445 100.00 | | 1 740 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 931.00 | 2 231 870.00 | | 1 678 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 048.00 | 213 230.00 | | 62 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 791.00 | 19 649.00 | | 18 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 462.00 | | 190 515.00 | 771 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 578.00 | 926 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 208.00 | 846 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 072.00 | | 190 515.00 | 688 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 425.00 | 117 834.00 | 23 591.00 | 370 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 182.00 | 9 400.00 | | 39 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 243.00 | 108 434.00 | 23 591.00 | 331 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 914.00 | 248 914.00 | | 248 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
VB T. V. A. | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 054.00 | 106 049.00 | 108 005.00 | 214 054.00 |
VI Groupe et associés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 442.00 | 315 442.00 | | 315 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 155.00 | 542 150.00 | 108 005.00 | 650 155.00 |