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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 020.00 | 50 020.00 | 15 000.00 | 65 020.00 |
AP Constructions | 175 946.00 | 134 858.00 | 41 088.00 | 175 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 084.00 | 25 295.00 | 60 789.00 | 86 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 671.00 | 352 537.00 | 275 134.00 | 627 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 720.00 | 562 710.00 | 407 010.00 | 969 720.00 |
BT Marchandises | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BZ Autres créances | 199 267.00 | | 199 267.00 | 199 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 351.00 | | 610 351.00 | 610 351.00 |
CF Disponibilités | 223 102.00 | | 223 102.00 | 223 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 617.00 | | 1 070 617.00 | 1 070 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 337.00 | 562 710.00 | 1 477 627.00 | 2 040 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 427 598.00 | 365 549.00 | | 427 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 451.00 | 62 048.00 | | 162 451.00 |
DL TOTAL (I) | 620 849.00 | 458 398.00 | | 620 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 006.00 | 214 054.00 | | 508 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 433.00 | 48 845.00 | | 49 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 662.00 | 248 914.00 | | 115 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 677.00 | 138 342.00 | | 183 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 778.00 | 650 155.00 | | 856 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 627.00 | 1 108 553.00 | | 1 477 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 911.00 | | 979 911.00 | 979 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 911.00 | | 979 911.00 | 979 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379.00 | 11 987.00 | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | 12 022.00 | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 679.00 | -8 652.00 | | -5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 663.00 | 11 663.00 | | -11 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 067.00 | 1 740 980.00 | | 1 377 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 615.00 | 1 678 931.00 | | 1 214 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 451.00 | 62 048.00 | | 162 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 398.00 | | 70 651.00 | 926 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 330.00 | 969 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 330.00 | 889 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 378.00 | | 70 651.00 | 846 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 668.00 | 119 992.00 | 21 950.00 | 464 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 582.00 | 1 438.00 | | 48 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 087.00 | 118 554.00 | 21 950.00 | 416 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 825.00 | 161 825.00 | | 161 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 767.00 | 230 767.00 | | 230 767.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 778.00 | 856 778.00 | | 856 778.00 |