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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 020.00 | 39 182.00 | 25 838.00 | 65 020.00 |
AP Constructions | 185 926.00 | 104 373.00 | 81 553.00 | 185 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 493.00 | 18 327.00 | 16 166.00 | 34 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 653.00 | 208 543.00 | 259 110.00 | 467 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 462.00 | 370 425.00 | 401 037.00 | 771 462.00 |
BT Marchandises | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 183 206.00 | | 183 206.00 | 183 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 460.00 | | 201 460.00 | 201 460.00 |
CF Disponibilités | 315 964.00 | | 315 964.00 | 315 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 123.00 | | 740 123.00 | 740 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 585.00 | 370 425.00 | 1 141 160.00 | 1 511 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 320.00 | 224 515.00 | | 262 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 230.00 | 195 004.00 | | 213 230.00 |
DL TOTAL (I) | 506 349.00 | 450 320.00 | | 506 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 181.00 | 420 421.00 | | 318 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 831.00 | 48 403.00 | | 48 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 100 269.00 | | 112 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 751.00 | 116 828.00 | | 155 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 810.00 | 685 920.00 | | 634 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 160.00 | 1 136 240.00 | | 1 141 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 756.00 | 367 739.00 | | 420 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 778.00 | | 2 386 778.00 | 2 386 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 778.00 | | 2 386 778.00 | 2 386 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 013.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 954.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 003.00 | 5 967.00 | | 30 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 419.00 | 6 723.00 | | 20 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 419.00 | 7 100.00 | | 20 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 584.00 | -1 133.00 | | 9 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 014.00 | 30 824.00 | | 35 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 100.00 | 2 259 271.00 | | 2 445 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 870.00 | 2 064 266.00 | | 2 231 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 230.00 | 195 004.00 | | 213 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 649.00 | 15 673.00 | | 19 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 267.00 | | 80 028.00 | 727 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 833.00 | 771 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 833.00 | 688 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 877.00 | | 80 028.00 | 643 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 530.00 | 107 309.00 | 15 414.00 | 278 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 782.00 | 9 400.00 | | 29 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 748.00 | 97 909.00 | 15 414.00 | 248 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 181.00 | 104 127.00 | 214 054.00 | 318 181.00 |
VI Groupe et associés | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 155.00 | 218 155.00 | | 218 155.00 |
VW T.V.A. | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 810.00 | 420 756.00 | 214 054.00 | 634 810.00 |