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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 200.00 | 2 800.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 121.00 | 11 101.00 | 21 020.00 | 32 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 281.00 | 12 301.00 | 373 980.00 | 386 281.00 |
BT Marchandises | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BZ Autres créances | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 977.00 | | 184 977.00 | 184 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 257.00 | 12 301.00 | 558 957.00 | 571 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 924.00 | | | 398 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 705.00 | | | 540 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 957.00 | | | 558 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 301.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 924.00 | 35 800.00 | 146 172.00 | 398 924.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 705.00 | 177 060.00 | 146 693.00 | 540 705.00 |