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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 333.00 | 18 098.00 | 15 235.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 603.00 | 18 208.00 | 921 395.00 | 939 603.00 |
BT Marchandises | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BZ Autres créances | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CF Disponibilités | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 139.00 | | 296 139.00 | 296 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 742.00 | 18 208.00 | 1 217 533.00 | 1 235 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 67 116.00 | 41 900.00 | | 67 116.00 |
DH Report à nouveau | | -46 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 192.00 | 71 998.00 | | 52 192.00 |
DL TOTAL (I) | 134 708.00 | 82 516.00 | | 134 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 654.00 | 1 022 702.00 | | 925 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 94.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 204.00 | 123 675.00 | | 112 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 712.00 | 41 678.00 | | 44 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 825.00 | 1 188 149.00 | | 1 082 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 533.00 | 1 270 665.00 | | 1 217 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 994.00 | | 609.00 | 938 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 834.00 | | 609.00 | 32 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 6 498.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 6 498.00 | | 11 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 654.00 | 129 848.00 | 458 473.00 | 925 654.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 964.00 | 39 804.00 | 1 160.00 | 40 964.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 825.00 | 286 764.00 | 458 728.00 | 1 082 825.00 |