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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 724.00 | 11 600.00 | 21 124.00 | 32 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 994.00 | 11 710.00 | 927 284.00 | 938 994.00 |
BT Marchandises | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CF Disponibilités | 189 549.00 | | 189 549.00 | 189 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 381.00 | | 343 381.00 | 343 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 375.00 | 11 710.00 | 1 270 665.00 | 1 282 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DH Report à nouveau | -46 781.00 | | | -46 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 998.00 | -46 781.00 | | 71 998.00 |
DL TOTAL (I) | 82 516.00 | 10 519.00 | | 82 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 702.00 | 1 110 336.00 | | 1 022 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 78.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 675.00 | 140 131.00 | | 123 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 678.00 | 18 108.00 | | 41 678.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 149.00 | 1 272 654.00 | | 1 188 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 665.00 | 1 283 172.00 | | 1 270 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 044.00 | 350 552.00 | | 263 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 832.00 | | 7 162.00 | 931 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 672.00 | | 7 162.00 | 25 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413.00 | 6 297.00 | 11 710.00 | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | 6 297.00 | 11 710.00 | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 675.00 | 123 675.00 | | 123 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 702.00 | 97 691.00 | 505 203.00 | 1 022 702.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 387.00 | 18 227.00 | 1 160.00 | 19 387.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 149.00 | 263 044.00 | 505 296.00 | 1 188 149.00 |