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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 2 047.00 | 3 740.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 121.00 | 18 236.00 | 13 885.00 | 32 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 069.00 | 20 283.00 | 367 785.00 | 388 069.00 |
BT Marchandises | 113 749.00 | | 113 749.00 | 113 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 219.00 | | 147 219.00 | 147 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 288.00 | 20 283.00 | 515 004.00 | 535 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 125.00 | 4 252.00 | | 9 125.00 |
DL TOTAL (I) | 27 377.00 | 18 252.00 | | 27 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 327.00 | 398 924.00 | | 380 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 521.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 652.00 | 121 107.00 | | 91 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369.00 | 20 153.00 | | 15 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 628.00 | 540 705.00 | | 487 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 004.00 | 558 957.00 | | 515 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 069.00 | 177 060.00 | | 160 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 281.00 | | 2 288.00 | 386 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 388 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 37 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 121.00 | | 2 288.00 | 36 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 301.00 | 8 482.00 | 500.00 | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | 8 482.00 | 500.00 | 12 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 499.00 | 36 219.00 | 148 054.00 | 363 499.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
VP Divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 189.00 | 28 029.00 | 160.00 | 28 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 628.00 | 160 069.00 | 148 334.00 | 487 628.00 |