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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BZ Autres créances | 557 183.00 | | 557 183.00 | 557 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 311.00 | | 571 311.00 | 571 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 471.00 | | 571 471.00 | 571 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 11 977.00 | 2 852.00 | | 11 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 762.00 | 9 125.00 | | 29 762.00 |
DL TOTAL (I) | 57 139.00 | 27 377.00 | | 57 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 982.00 | 380 327.00 | | 346 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 280.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 468.00 | 91 652.00 | | 122 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 864.00 | 15 369.00 | | 41 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 333.00 | 487 628.00 | | 514 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 471.00 | 515 004.00 | | 571 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 069.00 | | | 388 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 909.00 | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 909.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 283.00 | 5 205.00 | 25 488.00 | 20 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 283.00 | 5 205.00 | 25 488.00 | 20 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 180.00 | 340 180.00 | | 340 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 370.00 | 548 370.00 | | 548 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 232.00 | 564 232.00 | | 564 232.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 333.00 | 511 315.00 | 3 018.00 | 514 333.00 |