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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 101.00 | 9.00 | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 562.00 | 5 312.00 | 20 250.00 | 25 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 832.00 | 5 413.00 | 926 419.00 | 931 832.00 |
BT Marchandises | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BZ Autres créances | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 170 647.00 | | 170 647.00 | 170 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 753.00 | | 356 753.00 | 356 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 585.00 | 5 413.00 | 1 283 172.00 | 1 288 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 41 900.00 | 11 977.00 | | 41 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 781.00 | 29 923.00 | | -46 781.00 |
DL TOTAL (I) | 10 519.00 | 57 300.00 | | 10 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 336.00 | 13 431.00 | | 1 110 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 499.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 131.00 | 33 707.00 | | 140 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 108.00 | 13 256.00 | | 18 108.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 7 620.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 654.00 | 68 513.00 | | 1 272 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 172.00 | 125 813.00 | | 1 283 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 552.00 | 68 014.00 | | 350 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 931 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 131.00 | 140 131.00 | | 140 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 336.00 | 188 312.00 | 404 143.00 | 1 110 336.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079 500.00 | | | 1 079 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 909.00 | 69 749.00 | 1 160.00 | 70 909.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 654.00 | 350 552.00 | 404 221.00 | 1 272 654.00 |