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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 650.00 | 2 350.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 993.00 | 3 007.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 237.00 | 9 759.00 | 44 479.00 | 54 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 326.00 | 11 402.00 | 361 924.00 | 373 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BT Marchandises | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
BZ Autres créances | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CF Disponibilités | 118 644.00 | | 118 644.00 | 118 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 361.00 | | 218 361.00 | 218 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 687.00 | 11 402.00 | 580 285.00 | 591 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
DL TOTAL (I) | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 278.00 | | | 315 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 180.00 | | | 541 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 285.00 | | | 580 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 964.00 | | 689 964.00 | 689 964.00 |
FD Production vendue biens | -7 694.00 | | -7 694.00 | -7 694.00 |
FG Production vendue services | 391 547.00 | | 391 547.00 | 391 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 817.00 | | 1 073 817.00 | 1 073 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 999.00 | | | 1 098 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 895.00 | | | 1 079 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 278.00 | | 315 278.00 | 315 278.00 |
VI Groupe et associés | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 220.00 | 84 132.00 | 12 089.00 | 96 220.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 180.00 | 225 903.00 | 315 278.00 | 541 180.00 |