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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 400.00 | 600.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 202.00 | 798.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 32 539.00 | 24 043.00 | 56 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 670.00 | 38 141.00 | 337 529.00 | 375 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 480 213.00 | | 480 213.00 | 480 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 976.00 | | 578 976.00 | 578 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 646.00 | 38 141.00 | 916 506.00 | 954 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 641.00 | 80 448.00 | | 158 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 819.00 | 78 192.00 | | 75 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480.00 | 720.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 256 940.00 | 181 361.00 | | 256 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 818.00 | 221 608.00 | | 439 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 006.00 | 47 563.00 | | 48 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 713.00 | 107 900.00 | | 112 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 028.00 | 44 259.00 | | 59 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 565.00 | 421 329.00 | | 659 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 506.00 | 602 690.00 | | 916 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 670.00 | | 5 140.00 | 375 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 375 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 63 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 582.00 | | 5 140.00 | 63 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 038.00 | 8 103.00 | | 30 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 038.00 | 8 103.00 | | 30 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 818.00 | 332 782.00 | 107 035.00 | 439 818.00 |
VI Groupe et associés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 018.00 | 63 929.00 | 12 089.00 | 76 018.00 |
VW T.V.A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 565.00 | 552 530.00 | 107 035.00 | 659 565.00 |