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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 602.00 | 1 398.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 25 636.00 | 30 945.00 | 56 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 670.00 | 30 038.00 | 345 632.00 | 375 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 057.00 | | 257 057.00 | 257 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 727.00 | 30 038.00 | 602 690.00 | 632 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 448.00 | 19 104.00 | | 80 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 192.00 | 63 344.00 | | 78 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720.00 | 960.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 181 361.00 | 103 408.00 | | 181 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 608.00 | 266 700.00 | | 221 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 563.00 | 57 845.00 | | 47 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 900.00 | 95 929.00 | | 107 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 259.00 | 47 316.00 | | 44 259.00 |
EA Autres dettes | | 5 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 329.00 | 473 572.00 | | 421 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 690.00 | 576 980.00 | | 602 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 670.00 | | | 375 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 518.00 | 8 520.00 | | 21 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 518.00 | 8 520.00 | | 21 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VB T. V. A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 608.00 | 60 916.00 | 160 692.00 | 221 608.00 |
VI Groupe et associés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 565.00 | 111 476.00 | 12 089.00 | 123 565.00 |
VW T.V.A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 329.00 | 260 637.00 | 160 692.00 | 421 329.00 |