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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 200.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 002.00 | 1 998.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 18 317.00 | 38 265.00 | 56 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 670.00 | 21 518.00 | 354 152.00 | 375 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BT Marchandises | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 828.00 | | 222 828.00 | 222 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 498.00 | 21 518.00 | 576 980.00 | 598 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 344.00 | 19 104.00 | | 63 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960.00 | | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 103 408.00 | 39 104.00 | | 103 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 700.00 | 315 278.00 | | 266 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 845.00 | 59 991.00 | | 57 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 929.00 | 93 394.00 | | 95 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 316.00 | 72 517.00 | | 47 316.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 572.00 | 541 180.00 | | 473 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 980.00 | 580 285.00 | | 576 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 728.00 | | 657 728.00 | 657 728.00 |
FD Production vendue biens | -1 669.00 | | -1 669.00 | -1 669.00 |
FG Production vendue services | 298 801.00 | | 298 801.00 | 298 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 860.00 | | 954 860.00 | 954 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -107.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 1 207.00 | | 12 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 419.00 | 1 098 999.00 | | 956 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 076.00 | 1 079 895.00 | | 893 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 344.00 | 19 104.00 | | 63 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 326.00 | | 4 689.00 | 373 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 375 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 63 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 237.00 | | 4 689.00 | 61 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 402.00 | 10 116.00 | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 10 116.00 | | 11 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 929.00 | 95 929.00 | | 95 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 107 163.00 | | | 107 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 700.00 | 62 573.00 | 192 032.00 | 266 700.00 |
VI Groupe et associés | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 429.00 | 116 341.00 | 12 089.00 | 128 429.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 572.00 | 269 444.00 | 192 032.00 | 473 572.00 |