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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 824.00 | 5 932.00 | 9 892.00 | 15 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 722.00 | 44 611.00 | 21 111.00 | 65 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 634.00 | 53 543.00 | 343 092.00 | 396 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BT Marchandises | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
BZ Autres créances | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CF Disponibilités | 419 254.00 | | 419 254.00 | 419 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 643.00 | | 547 643.00 | 547 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 277.00 | 53 543.00 | 890 734.00 | 944 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 185.00 | 234 460.00 | | 328 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 923.00 | 93 725.00 | | 52 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 240.00 | | |
DL TOTAL (I) | 403 107.00 | 350 425.00 | | 403 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 628.00 | 385 368.00 | | 313 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 906.00 | 47 713.00 | | 42 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 661.00 | 81 777.00 | | 88 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 432.00 | 53 090.00 | | 42 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 627.00 | 567 947.00 | | 487 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 734.00 | 918 372.00 | | 890 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 262.00 | 8 281.00 | | 45 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 262.00 | 8 281.00 | | 45 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 661.00 | 88 661.00 | | 88 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 628.00 | 124 299.00 | 189 329.00 | 313 628.00 |
VI Groupe et associés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 411.00 | 76 322.00 | 12 089.00 | 88 411.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 627.00 | 298 299.00 | 189 329.00 | 487 627.00 |