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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262.00 | 4 018.00 | 9 244.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 722.00 | 38 244.00 | 27 478.00 | 65 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 073.00 | 45 262.00 | 348 811.00 | 394 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BT Marchandises | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 494 718.00 | | 494 718.00 | 494 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 561.00 | | 569 561.00 | 569 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 634.00 | 45 262.00 | 918 372.00 | 963 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 460.00 | 158 641.00 | | 234 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 725.00 | 75 819.00 | | 93 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240.00 | 480.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 350 425.00 | 256 940.00 | | 350 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 368.00 | 439 818.00 | | 385 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 713.00 | 48 006.00 | | 47 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 777.00 | 112 713.00 | | 81 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 090.00 | 59 028.00 | | 53 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 947.00 | 659 565.00 | | 567 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 372.00 | 916 506.00 | | 918 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 670.00 | | 18 403.00 | 375 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 582.00 | | 18 403.00 | 63 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 141.00 | 7 121.00 | | 38 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 141.00 | 7 121.00 | | 38 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 368.00 | 102 224.00 | 283 144.00 | 385 368.00 |
VI Groupe et associés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 577.00 | 52 488.00 | 12 089.00 | 64 577.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 947.00 | 284 803.00 | 283 144.00 | 567 947.00 |