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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 563.00 | 233 073.00 | 71 490.00 | 304 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 198.00 | 12 264.00 | 6 933.00 | 19 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 641.00 | 293 150.00 | 93 491.00 | 386 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 835.00 | 2 838.00 | 122 996.00 | 125 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 765.00 | 1 805.00 | 35 960.00 | 37 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 313.00 | 15 321.00 | 295 992.00 | 311 313.00 |
BZ Autres créances | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CF Disponibilités | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 352.00 | 19 964.00 | 549 388.00 | 569 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 992.00 | 313 114.00 | 642 879.00 | 955 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 580.00 | 1 925.00 | 655.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 134 970.00 | 117 260.00 | | 134 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 546.00 | 17 710.00 | | 70 546.00 |
DL TOTAL (I) | 247 316.00 | 176 770.00 | | 247 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 193.00 | 73 598.00 | | 38 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 453.00 | 42 157.00 | | 92 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 090.00 | 139 372.00 | | 161 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 188.00 | 73 630.00 | | 101 188.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 1 991.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 563.00 | 330 747.00 | | 395 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 879.00 | 507 517.00 | | 642 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 850.00 | 292 554.00 | | 384 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 098.00 | 21 383.00 | | 10 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 416.00 | 151 034.00 | 852 450.00 | 701 416.00 |
FG Production vendue services | 15 347.00 | 830.00 | 16 177.00 | 15 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 763.00 | 151 864.00 | 868 626.00 | 716 763.00 |
FM Production stockée | | | 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 003.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 338.00 | 6 000.00 | | 11 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 185.00 | 6 000.00 | | 17 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 815.00 | -6 000.00 | | 12 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 032.00 | -537.00 | | -61 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 025.00 | 825 637.00 | | 924 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 480.00 | 807 927.00 | | 853 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 546.00 | 17 710.00 | | 70 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 857.00 | | 14 269.00 | 404 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 485.00 | 386 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 485.00 | 323 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 977.00 | | 14 269.00 | 341 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 623.00 | 45 164.00 | 26 638.00 | 274 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | 860.00 | | 1 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 671.00 | 44 304.00 | 26 638.00 | 227 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 894.00 | 4 643.00 | 4 894.00 | 4 894.00 |
6T Sur comptes clients | 18 590.00 | 15 321.00 | 18 590.00 | 18 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 484.00 | 19 964.00 | 23 484.00 | 23 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 484.00 | 19 964.00 | 23 484.00 | 23 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 964.00 | 23 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 090.00 | 161 090.00 | | 161 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 293 441.00 | | | 293 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VB T. V. A. | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VC Groupe et associés | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 193.00 | 27 480.00 | 10 713.00 | 38 193.00 |
VI Groupe et associés | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VP Divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 577.00 | 391 230.00 | 11 347.00 | 402 577.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 563.00 | 384 850.00 | 10 713.00 | 395 563.00 |