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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 206.00 | 319 519.00 | 151 687.00 | 471 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 690.00 | 21 768.00 | 52 922.00 | 74 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 887.00 | 389 754.00 | 223 133.00 | 612 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 452.00 | 4 182.00 | 225 270.00 | 229 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 873.00 | 52.00 | 72 821.00 | 72 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 022.00 | 17 830.00 | 254 192.00 | 272 022.00 |
BZ Autres créances | 79 882.00 | | 79 882.00 | 79 882.00 |
CF Disponibilités | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 725.00 | 22 063.00 | 726 662.00 | 748 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 612.00 | 411 817.00 | 949 795.00 | 1 361 612.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 410 491.00 | 317 426.00 | | 410 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 326.00 | 93 065.00 | | 63 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 645.00 | 8 400.00 | | 26 645.00 |
DL TOTAL (I) | 542 262.00 | 460 691.00 | | 542 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 109.00 | 149 197.00 | | 121 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 270.00 | 18 939.00 | | 15 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 850.00 | 293 659.00 | | 182 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 031.00 | 84 877.00 | | 77 031.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | 6 616.00 | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 533.00 | 553 288.00 | | 407 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 795.00 | 1 013 979.00 | | 949 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 813.00 | 432 180.00 | | 314 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 542.00 | 172 663.00 | 1 167 205.00 | 994 542.00 |
FG Production vendue services | 12 766.00 | 3 410.00 | 16 176.00 | 12 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 307.00 | 176 073.00 | 1 183 380.00 | 1 007 307.00 |
FM Production stockée | | | 8 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 223.00 | 231.00 | | 4 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223.00 | 231.00 | | 4 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 1 290.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 7 392.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | -7 161.00 | | 3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 266.00 | -18 066.00 | | -25 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 900.00 | 1 208 115.00 | | 1 202 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 574.00 | 1 115 050.00 | | 1 139 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 326.00 | 93 065.00 | | 63 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 809.00 | | 207 478.00 | 405 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 612 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 418.00 | | 207 478.00 | 338 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 324.00 | 35 430.00 | | 354 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 857.00 | 35 430.00 | | 305 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 097.00 | 4 233.00 | 5 097.00 | 5 097.00 |
6T Sur comptes clients | 19 804.00 | | 1 974.00 | 19 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 901.00 | 4 233.00 | 7 071.00 | 24 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 901.00 | 4 233.00 | 7 071.00 | 24 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 233.00 | 7 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 850.00 | 182 850.00 | | 182 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
UX Autres créances clients | 251 647.00 | 251 647.00 | | 251 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VB T. V. A. | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VC Groupe et associés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 109.00 | 28 389.00 | 92 720.00 | 121 109.00 |
VI Groupe et associés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 007.00 | 369 658.00 | 18 349.00 | 388 007.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 533.00 | 314 813.00 | 92 720.00 | 407 533.00 |