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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 870.00 | 290 728.00 | 18 142.00 | 308 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 548.00 | 15 129.00 | 14 418.00 | 29 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 245.00 | 354 324.00 | 231 921.00 | 586 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 616.00 | 4 055.00 | 182 560.00 | 186 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 742.00 | 1 042.00 | 63 701.00 | 64 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 806.00 | 19 804.00 | 305 002.00 | 324 806.00 |
BZ Autres créances | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CF Disponibilités | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 959.00 | 24 901.00 | 782 059.00 | 806 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 204.00 | 379 225.00 | 1 013 979.00 | 1 393 204.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 317 426.00 | 205 516.00 | | 317 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 065.00 | 111 910.00 | | 93 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 460 691.00 | 359 226.00 | | 460 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 197.00 | 10 713.00 | | 149 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 939.00 | 83 723.00 | | 18 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 659.00 | 180 158.00 | | 293 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 877.00 | 100 983.00 | | 84 877.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | 4 815.00 | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 288.00 | 380 393.00 | | 553 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 979.00 | 739 619.00 | | 1 013 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 180.00 | 380 393.00 | | 432 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 376.00 | 191 870.00 | 1 173 246.00 | 981 376.00 |
FG Production vendue services | 11 724.00 | 8 346.00 | 20 070.00 | 11 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 100.00 | 200 216.00 | 1 193 316.00 | 993 100.00 |
FM Production stockée | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 476.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 476.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102.00 | 20 000.00 | | 6 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | 1 200.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | 21 200.00 | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | -20 724.00 | | -7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 066.00 | -68 735.00 | | -18 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 115.00 | 1 056 548.00 | | 1 208 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 050.00 | 944 638.00 | | 1 115 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 065.00 | 111 910.00 | | 93 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 641.00 | | 198 894.00 | 388 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 18 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 586 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 961.00 | | 191 893.00 | 326 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 213.00 | | 7 002.00 | 13 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 735.00 | 23 589.00 | | 330 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 268.00 | 23 589.00 | | 282 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 989.00 | 5 097.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
6T Sur comptes clients | 14 159.00 | 5 645.00 | | 14 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 147.00 | 10 742.00 | 4 989.00 | 19 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 147.00 | 10 742.00 | 4 989.00 | 19 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 742.00 | 4 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 659.00 | 293 659.00 | | 293 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
UX Autres créances clients | 302 007.00 | 302 007.00 | | 302 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VB T. V. A. | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VC Groupe et associés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 197.00 | 28 089.00 | 115 387.00 | 149 197.00 |
VI Groupe et associés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 901.00 | 418 552.00 | 18 349.00 | 436 901.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 288.00 | 432 180.00 | 115 387.00 | 553 288.00 |