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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 262.00 | 383 241.00 | 132 022.00 | 515 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 078.00 | 37 925.00 | 83 153.00 | 121 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 332.00 | 469 633.00 | 233 699.00 | 703 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 613.00 | 6 557.00 | 328 056.00 | 334 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 112.00 | 2 078.00 | 123 034.00 | 125 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 203.00 | 28 710.00 | 371 493.00 | 400 203.00 |
BZ Autres créances | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
CF Disponibilités | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 475.00 | 37 345.00 | 1 027 130.00 | 1 064 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 807.00 | 506 978.00 | 1 260 829.00 | 1 767 807.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 38 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 241 557.00 | 473 817.00 | | 241 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | 79 739.00 | | 19 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 179.00 | 22 812.00 | | 43 179.00 |
DL TOTAL (I) | 658 071.00 | 618 169.00 | | 658 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 764.00 | 120 747.00 | | 117 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 394.00 | 328 396.00 | | 373 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 440.00 | 46 087.00 | | 94 440.00 |
EA Autres dettes | 15 836.00 | 11 340.00 | | 15 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 758.00 | 528 244.00 | | 602 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 829.00 | 1 146 413.00 | | 1 260 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 739.00 | 444 907.00 | | 529 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 967.00 | | 51 364.00 | 651 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 975.00 | | 51 364.00 | 584 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 759.00 | 38 874.00 | | 430 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 292.00 | 38 874.00 | | 382 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 472.00 | 8 636.00 | 5 472.00 | 5 472.00 |
6T Sur comptes clients | 24 888.00 | 3 821.00 | | 24 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 360.00 | 12 457.00 | 5 472.00 | 30 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 360.00 | 12 457.00 | 5 472.00 | 30 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 457.00 | 5 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 394.00 | 373 394.00 | | 373 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
UX Autres créances clients | 367 428.00 | 367 428.00 | | 367 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VB T. V. A. | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 764.00 | 44 746.00 | 73 018.00 | 117 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 171.00 | 548 822.00 | 18 349.00 | 567 171.00 |
VW T.V.A. | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 758.00 | 529 739.00 | 73 018.00 | 602 758.00 |