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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 686.00 | 353 152.00 | 152 534.00 | 505 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 290.00 | 29 140.00 | 50 150.00 | 79 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 967.00 | 430 759.00 | 221 208.00 | 651 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 430.00 | 5 027.00 | 282 404.00 | 287 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 400.00 | 445.00 | 73 955.00 | 74 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 704.00 | 24 888.00 | 348 815.00 | 373 704.00 |
BZ Autres créances | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
CF Disponibilités | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 564.00 | 30 360.00 | 925 204.00 | 955 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 532.00 | 461 119.00 | 1 146 413.00 | 1 607 532.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 473 817.00 | 410 491.00 | | 473 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 739.00 | 63 326.00 | | 79 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 812.00 | 26 645.00 | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 618 169.00 | 542 262.00 | | 618 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 747.00 | 121 109.00 | | 120 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674.00 | 15 270.00 | | 21 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 396.00 | 182 850.00 | | 328 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 087.00 | 77 031.00 | | 46 087.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | 11 273.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 244.00 | 407 533.00 | | 528 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 413.00 | 949 795.00 | | 1 146 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 907.00 | 314 813.00 | | 444 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 444.00 | 59 899.00 | 1 137 343.00 | 1 077 444.00 |
FG Production vendue services | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 562.00 | 59 899.00 | 1 149 461.00 | 1 089 562.00 |
FM Production stockée | | | 1 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 4 223.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 4 223.00 | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | 3 823.00 | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 088.00 | -25 266.00 | | -24 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 272.00 | 1 202 900.00 | | 1 161 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 532.00 | 1 139 574.00 | | 1 081 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 739.00 | 63 326.00 | | 79 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 887.00 | | 39 080.00 | 612 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 895.00 | | 39 080.00 | 545 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 754.00 | 41 005.00 | | 389 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 287.00 | 41 005.00 | | 341 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 233.00 | 5 472.00 | 4 233.00 | 4 233.00 |
6T Sur comptes clients | 17 830.00 | 7 059.00 | | 17 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 063.00 | 12 530.00 | 4 233.00 | 22 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 063.00 | 12 530.00 | 4 233.00 | 22 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 530.00 | 4 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 396.00 | 328 396.00 | | 328 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
UX Autres créances clients | 345 026.00 | 345 026.00 | | 345 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VC Groupe et associés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 747.00 | 37 410.00 | 83 337.00 | 120 747.00 |
VI Groupe et associés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 318.00 | 485 969.00 | 18 349.00 | 504 318.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 244.00 | 444 907.00 | 83 337.00 | 528 244.00 |