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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 763.00 | 268 817.00 | 38 946.00 | 307 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 198.00 | 13 452.00 | 5 746.00 | 19 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 641.00 | 330 735.00 | 57 905.00 | 388 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 245.00 | 3 282.00 | 143 962.00 | 147 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 281.00 | 1 706.00 | 59 575.00 | 61 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 050.00 | 14 159.00 | 276 891.00 | 291 050.00 |
BZ Autres créances | 85 657.00 | | 85 657.00 | 85 657.00 |
CF Disponibilités | 99 924.00 | | 99 924.00 | 99 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 861.00 | 19 147.00 | 681 713.00 | 700 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 501.00 | 349 883.00 | 739 619.00 | 1 089 501.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 205 516.00 | 134 970.00 | | 205 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 910.00 | 70 546.00 | | 111 910.00 |
DL TOTAL (I) | 359 226.00 | 247 316.00 | | 359 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | 38 193.00 | | 10 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 723.00 | 92 453.00 | | 83 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 158.00 | 161 090.00 | | 180 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 983.00 | 101 188.00 | | 100 983.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 2 638.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 393.00 | 395 563.00 | | 380 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 619.00 | 642 879.00 | | 739 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 393.00 | 384 850.00 | | 380 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 347.00 | 110 210.00 | 994 557.00 | 884 347.00 |
FG Production vendue services | 12 967.00 | 4 205.00 | 17 172.00 | 12 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 314.00 | 114 415.00 | 1 011 729.00 | 897 314.00 |
FM Production stockée | | | 23 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | 30 000.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 30 000.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 11 338.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 5 847.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 200.00 | 17 185.00 | | 21 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 724.00 | 12 815.00 | | -20 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 735.00 | -61 032.00 | | -68 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 548.00 | 924 025.00 | | 1 056 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 638.00 | 853 480.00 | | 944 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 910.00 | 70 546.00 | | 111 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 640.00 | | 3 200.00 | 386 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 388 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 760.00 | | 3 200.00 | 323 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 150.00 | 37 586.00 | | 293 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925.00 | 655.00 | | 1 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 337.00 | 36 931.00 | | 245 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 643.00 | 4 989.00 | 4 643.00 | 4 643.00 |
6T Sur comptes clients | 15 321.00 | 14 159.00 | 15 321.00 | 15 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 964.00 | 19 147.00 | 19 964.00 | 19 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 964.00 | 19 147.00 | 19 964.00 | 19 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 147.00 | 19 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 158.00 | 180 158.00 | | 180 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 274 697.00 | | | 274 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VC Groupe et associés | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VI Groupe et associés | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VP Divers | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 758.00 | 392 411.00 | 11 347.00 | 403 758.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 393.00 | 380 393.00 | | 380 393.00 |