| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
AN Terrains | 25 429.00 | 12 340.00 | 13 089.00 | 25 429.00 |
AP Constructions | 130 156.00 | 49 881.00 | 80 274.00 | 130 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 454.00 | 14 789.00 | 7 664.00 | 22 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 789.00 | 119 679.00 | 57 109.00 | 176 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 710.00 | 207 047.00 | 180 663.00 | 387 710.00 |
BT Marchandises | 519 893.00 | | 519 893.00 | 519 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 688.00 | 4 998.00 | 337 690.00 | 342 688.00 |
BZ Autres créances | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
CF Disponibilités | 822 024.00 | | 822 024.00 | 822 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 860.00 | 4 998.00 | 1 771 862.00 | 1 776 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 571.00 | 212 045.00 | 1 952 526.00 | 2 164 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 030 777.00 | | | 1 030 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
DK Provisions réglementées | 887.00 | | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 259.00 | | | 1 208 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 951.00 | | | 200 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 361.00 | | | 312 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EA Autres dettes | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 266.00 | | | 744 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 526.00 | | | 1 952 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 175.00 | | | 737 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 150.00 | 9 129.00 | 7 021.00 | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 150.00 | 9 129.00 | 7 021.00 | 16 150.00 |