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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 252.00 | 12 004.00 | 5 247.00 | 17 252.00 |
AN Terrains | 25 429.00 | 17 426.00 | 8 003.00 | 25 429.00 |
AP Constructions | 130 156.00 | 69 033.00 | 61 123.00 | 130 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 853.00 | 20 118.00 | 5 735.00 | 25 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 902.00 | 117 743.00 | 55 159.00 | 172 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 343.00 | 236 325.00 | 207 018.00 | 443 343.00 |
BT Marchandises | 482 849.00 | | 482 849.00 | 482 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 775.00 | 3 377.00 | 290 398.00 | 293 775.00 |
BZ Autres créances | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
CF Disponibilités | 1 116 813.00 | | 1 116 813.00 | 1 116 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 023.00 | 3 377.00 | 1 985 646.00 | 1 989 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 367.00 | 239 702.00 | 2 192 664.00 | 2 432 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 188 930.00 | | | 1 188 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
DK Provisions réglementées | 862.00 | | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 133.00 | | | 1 355 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 766.00 | | | 285 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 962.00 | | | 353 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
EA Autres dettes | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 531.00 | | | 837 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 664.00 | | | 2 192 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 962.00 | 353 962.00 | | 353 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 708.00 | 5 480.00 | 28 228.00 | 33 708.00 |
UX Autres créances clients | 289 736.00 | 289 736.00 | | 289 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VI Groupe et associés | 285 767.00 | 285 767.00 | | 285 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 805.00 | 388 538.00 | 32 267.00 | 420 805.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 532.00 | 837 532.00 | | 837 532.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |