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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 252.00 | 15 961.00 | 1 290.00 | 17 252.00 |
AN Terrains | 26 701.00 | 13 832.00 | 12 868.00 | 26 701.00 |
AP Constructions | 174 393.00 | 78 972.00 | 95 421.00 | 174 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 998.00 | 15 554.00 | 2 444.00 | 17 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 832.00 | 120 762.00 | 132 070.00 | 252 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 736.00 | 245 083.00 | 275 653.00 | 520 736.00 |
BT Marchandises | 568 803.00 | | 568 803.00 | 568 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 683.00 | 2 544.00 | 218 139.00 | 220 683.00 |
BZ Autres créances | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
CF Disponibilités | 1 063 366.00 | | 1 063 366.00 | 1 063 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 261.00 | 2 544.00 | 1 982 717.00 | 1 985 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 997.00 | 247 627.00 | 2 258 370.00 | 2 505 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 263 571.00 | 1 188 930.00 | | 1 263 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 508.00 | 124 640.00 | | 18 508.00 |
DK Provisions réglementées | 276.00 | 862.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 055.00 | 1 355 133.00 | | 1 323 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 807.00 | 285 766.00 | | 328 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 686.00 | 353 962.00 | | 371 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 251.00 | 96 156.00 | | 95 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348.00 | 19 842.00 | | 1 348.00 |
EA Autres dettes | 30 090.00 | 33 513.00 | | 30 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 465.00 | 48 290.00 | | 49 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 314.00 | 837 531.00 | | 935 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 370.00 | 2 192 664.00 | | 2 258 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 553 101.00 | | 3 553 101.00 | 3 553 101.00 |
FG Production vendue services | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 009.00 | | 3 561 009.00 | 3 561 009.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 4 000.00 | | 18 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623.00 | 11.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 456.00 | 4 011.00 | | 19 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 37.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 550.00 | 3 974.00 | | 17 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482.00 | 36 949.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 285.00 | 3 811 183.00 | | 3 605 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 777.00 | 3 686 543.00 | | 3 586 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 508.00 | 124 640.00 | | 18 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 686.00 | 371 686.00 | | 371 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
UX Autres créances clients | 217 641.00 | 217 641.00 | | 217 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 666.00 | 15 260.00 | 43 406.00 | 58 666.00 |
VI Groupe et associés | 328 807.00 | 328 807.00 | | 328 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 078.00 | 325 522.00 | 34 556.00 | 360 078.00 |
VW T.V.A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 315.00 | 891 909.00 | 43 406.00 | 935 315.00 |